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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
340 094
340 094
141 214
336 138
978 844
Dépréciation et amortissement
1 443 217
1 443 217
1 336 909
1 053 178
1 049 780
Rémunération à base d’actions
37 199
37 199
26 149
17 812
28 318
Variation du fonds de roulement
-76 411
-76 411
-140 580
-44 563
-31 819
Autre fonds de roulement
1 551 162
1 551 162
1 298 217
1 255 973
1 347 284
Autres éléments non monétaires
-135 758
-135 758
-108 883
-30 820
60 254
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 601 861
1 601 861
1 328 708
1 275 325
1 364 756
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50 699
-50 699
-30 491
-19 352
-17 472
Acquisitions nettes
-3 901 764
-3 901 764
-2 808 191
-4 480 194
-1 314 910
Achat d’investissements
-100 128
-100 128
-98 459
-26 595
-13 319
Ventes/échéance des investissements
31 493
31 493
63 747
7 519
7 726
Autres activités d’investissement
-400 521
-400 521
40 265
-654 189
-215 995
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 707 742
-5 707 742
-3 703 815
-4 516 268
2 347 928
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-741 856
-741 856
-457 180
-1 731 370
-2 282 592
Action ordinaire émise
6 010 129
6 010 129
3 667 854
2 348 201
595 313
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-7 656
Dividendes payés
-1 260 578
-1 260 578
-1 131 527
-1 035 906
-1 119 232
Autres activités financières
44 057
44 057
-146 350
-65 391
-917 295
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 448 647
5 448 647
2 761 277
1 567 664
-2 080 858
Variation de la trésorerie nette
1 353 791
1 353 791
375 537
-1 674 288
1 635 277
Trésorerie en début de période
722 292
722 292
346 755
2 021 043
385 766
Trésorerie en fin de période
2 076 083
2 076 083
722 292
346 755
2 021 043
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 601 861
1 601 861
1 328 708
1 275 325
1 364 756
Dépenses d’investissement
-50 699
-50 699
-30 491
-19 352
-17 472
Flux de trésorerie disponible
1 551 162
1 551 162
1 298 217
1 255 973
1 347 284