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Westpac Banking Corporation (WBC.AX)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 195 000
7 195 000
5 694 000
5 458 000
2 290 000
Dépréciation et amortissement
1 237 000
1 237 000
1 581 000
3 054 000
2 473 000
Impôts sur le revenu différés
665 000
665 000
427 000
350 000
-1 112 000
Variation du fonds de roulement
-19 715 000
-19 715 000
7 475 000
43 860 000
50 395 000
Comptes débiteurs
-730 000
-730 000
-544 000
183 000
239 000
Créances
2 400 000
2 400 000
794 000
-423 000
-1 260 000
Autre fonds de roulement
-12 175 000
-12 175 000
15 689 000
49 436 000
57 376 000
Autres éléments non monétaires
-1 023 000
-1 023 000
1 248 000
-1 969 000
1 232 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 796 000
-10 796 000
16 954 000
50 410 000
58 651 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 379 000
-1 379 000
-1 265 000
-974 000
-1 275 000
Acquisitions nettes
0
0
-14 000
0
0
Achat d’investissements
-33 754 000
-33 754 000
-34 076 000
-28 848 000
-51 340 000
Ventes/échéance des investissements
36 480 000
36 480 000
36 022 000
34 111 000
33 080 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 712 000
1 712 000
2 807 000
5 623 000
-19 477 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-64 168 000
-64 168 000
-58 670 000
-67 327 000
-65 965 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
2 765 000
Action ordinaire rachetée
-47 000
-47 000
-3 552 000
-43 000
-46 000
Dividendes payés
-4 504 000
-4 504 000
-4 337 000
-2 846 000
-2 518 000
Autres activités financières
-21 000
-21 000
-5 000
717 000
-1 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 655 000
5 655 000
13 239 000
-15 100 000
-28 803 000
Variation de la trésorerie nette
-3 429 000
-3 429 000
33 000 000
40 933 000
10 371 000
Trésorerie en début de période
105 257 000
105 257 000
71 353 000
30 129 000
20 059 000
Trésorerie en fin de période
102 522 000
102 522 000
105 257 000
71 353 000
30 129 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 796 000
-10 796 000
16 954 000
50 410 000
58 651 000
Dépenses d’investissement
-1 379 000
-1 379 000
-1 265 000
-974 000
-1 275 000
Flux de trésorerie disponible
-12 175 000
-12 175 000
15 689 000
49 436 000
57 376 000