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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 037 000
-3 080 000
4 337 000
2 542 000
456 000
Dépréciation et amortissement
2 432 000
2 257 000
1 990 000
1 973 000
1 927 000
Impôts sur le revenu différés
-2 102 000
-2 371 000
-366 000
233 000
-43 000
Rémunération à base d’actions
191 000
385 000
391 000
155 000
137 000
Variation du fonds de roulement
-868 000
7 444 000
495 000
428 000
941 000
Comptes débiteurs
-557 000
72 000
808 000
-1 451 000
163 000
Inventaire
245 000
287 000
-433 000
165 000
63 000
Créances
106 000
1 243 000
244 000
842 000
-25 000
Autre fonds de roulement
-1 766 000
141 000
2 165 000
4 176 000
4 110 000
Autres éléments non monétaires
-238 000
-156 000
-2 250 000
-218 000
464 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
101 000
2 258 000
3 899 000
5 555 000
5 484 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 867 000
-2 117 000
-1 734 000
-1 379 000
-1 374 000
Acquisitions nettes
-728 000
-7 313 000
-2 189 000
-1 431 000
-718 000
Autres activités d’investissement
2 434 000
4 569 000
1 551 000
499 000
71 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 391 000
-3 094 000
-1 064 000
4 072 000
-1 297 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-22 396 000
-8 978 000
-8 360 000
-15 257 000
-21 414 000
Action ordinaire rachetée
-69 000
-150 000
-187 000
-110 000
-1 589 000
Dividendes payés
-1 658 000
-1 659 000
-1 659 000
-1 617 000
-1 747 000
Autres activités financières
2 440 000
3 580 000
-3 267 000
-3 928 000
-158 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 778 000
-886 000
-1 499 000
-9 036 000
-4 646 000
Variation de la trésorerie nette
-1 278 000
-1 702 000
1 288 000
525 000
-460 000
Trésorerie en début de période
1 993 000
2 558 000
1 270 000
746 000
1 207 000
Trésorerie en fin de période
706 000
856 000
2 558 000
1 270 000
746 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
101 000
2 258 000
3 899 000
5 555 000
5 484 000
Dépenses d’investissement
-1 867 000
-2 117 000
-1 734 000
-1 379 000
-1 374 000
Flux de trésorerie disponible
-1 766 000
141 000
2 165 000
4 176 000
4 110 000