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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
728 000
1 358 000
559 000
469 000
Autres investissements à court terme
11 000
1 114 000
634 000
-
Trésorerie totale
739 000
2 472 000
1 193 000
469 000
Créances nettes
5 381 000
5 017 000
5 663 000
4 110 000
Inventaire
8 257 000
8 353 000
8 159 000
7 917 000
Autre actif à court terme
1 126 000
1 060 000
799 000
598 000
Total des actifs à court terme
15 503 000
16 902 000
15 814 000
18 073 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
46 206 000
45 831 000
47 214 000
46 381 000
Dépréciation cumulée
-12 953 000
-12 843 000
-13 073 000
-12 131 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
33 253 000
32 988 000
34 141 000
34 250 000
Fonds propres et autres investissements
3 497 000
5 495 000
6 987 000
7 204 000
Clientèle
28 187 000
22 280 000
12 421 000
12 013 000
Biens incorporels
13 635 000
10 730 000
9 937 000
10 072 000
Autres actifs à long terme
2 553 000
1 729 000
1 985 000
5 562 000
Total des actifs non circulants
81 125 000
73 222 000
65 471 000
69 101 000
Total des actifs
96 628 000
90 124 000
81 285 000
87 174 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
918 000
1 059 000
1 306 000
3 265 000
Créances
12 635 000
11 255 000
11 136 000
10 145 000
Impôts exigibles
209 000
84 000
94 000
95 000
Charges à payer
8 426 000
7 899 000
7 260 000
5 861 000
Autre passif à court terme
-
-
-1 000
5 346 000
Total des passifs à court terme
24 535 000
22 583 000
22 054 000
27 070 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
8 145 000
10 616 000
7 676 000
12 203 000
Passif d’impôts différé
1 318 000
1 442 000
1 850 000
1 367 000
Autres passifs à long terme
5 755 000
3 007 000
3 412 000
3 222 000
Total des passifs non à court terme
43 603 000
37 133 000
35 091 000
38 969 000
Passifs totaux
68 138 000
59 716 000
57 145 000
66 039 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
12 000
12 000
12 000
12 000
Bénéfices non répartis
33 058 000
37 801 000
35 121 000
34 210 000
Cumul des autres bénéfices complets
-2 993 000
-2 805 000
-2 109 000
-3 771 000
Total des capitaux propres
20 021 000
25 275 000
23 419 000
20 637 000
Passif total et capitaux propres
96 628 000
90 124 000
81 285 000
87 174 000