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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 400 000
22 065 000
17 801 000
19 265 000
15 528 000
Dépréciation et amortissement
16 268 000
16 206 000
16 720 000
16 682 000
17 403 000
Impôts sur le revenu différés
4 129 000
4 264 000
1 553 000
1 232 000
389 000
Variation du fonds de roulement
-4 341 000
-890 000
56 000
-6 713 000
-1 177 000
Comptes débiteurs
-
-1 592 000
189 000
-1 471 000
-2 667 000
Inventaire
-
-905 000
-369 000
-76 000
-324 000
Créances
-
1 457 000
-966 000
-2 359 000
1 777 000
Autre fonds de roulement
10 402 000
-28 343 000
21 450 000
16 909 000
16 252 000
Autres éléments non monétaires
1 090 000
-93 000
2 780 000
3 099 000
-1 460 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
36 666 000
39 539 000
41 768 000
35 746 000
34 339 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26 264 000
-67 882 000
-20 318 000
-18 837 000
-18 087 000
Acquisitions nettes
-3 657 000
-4 065 000
-520 000
-29 000
-230 000
Autres activités d’investissement
304 000
672 000
-2 674 000
1 257 000
383 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-25 495 000
-67 153 000
-23 512 000
-17 581 000
-17 934 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-26 035 000
-18 863 000
-17 188 000
-23 886 000
-14 558 000
Dividendes payés
-10 498 000
-10 445 000
-10 232 000
-10 016 000
-9 772 000
Autres activités financières
916 000
-3 832 000
-2 712 000
-2 917 000
-1 824 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-19 434 000
8 277 000
1 325 000
-18 164 000
-15 377 000
Variation de la trésorerie nette
-8 263 000
-19 337 000
19 581 000
1 000
1 028 000
Trésorerie en début de période
11 495 000
23 498 000
3 917 000
3 916 000
2 888 000
Trésorerie en fin de période
3 232 000
4 161 000
23 498 000
3 917 000
3 916 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
36 666 000
39 539 000
41 768 000
35 746 000
34 339 000
Dépenses d’investissement
-26 264 000
-67 882 000
-20 318 000
-18 837 000
-18 087 000
Flux de trésorerie disponible
10 402 000
-28 343 000
21 450 000
16 909 000
16 252 000