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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 614 000
11 614 000
21 256 000
22 065 000
17 801 000
Dépréciation et amortissement
17 624 000
17 624 000
17 099 000
16 206 000
16 720 000
Impôts sur le revenu différés
2 388 000
2 388 000
2 973 000
4 264 000
1 553 000
Variation du fonds de roulement
-267 000
-267 000
-456 000
-890 000
56 000
Comptes débiteurs
-2 198 000
-2 198 000
-1 978 000
-1 592 000
189 000
Inventaire
287 000
287 000
627 000
-905 000
-369 000
Créances
2 079 000
2 079 000
-33 000
1 457 000
-966 000
Autre fonds de roulement
12 912 000
12 912 000
10 401 000
-28 343 000
19 680 000
Autres éléments non monétaires
-3 710 000
-3 710 000
-3 778 000
-93 000
2 780 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
37 475 000
37 475 000
37 141 000
39 539 000
41 768 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 563 000
-24 563 000
-26 740 000
-67 882 000
-22 088 000
Acquisitions nettes
-30 000
-30 000
-
-4 065 000
-520 000
Achat d’investissements
-
-
-2 265 000
-21 000
-
Autres activités d’investissement
281 000
281 000
62 000
693 000
-904 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 432 000
-23 432 000
-28 662 000
-67 153 000
-23 512 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 624 000
-10 624 000
-13 564 000
-18 863 000
-17 188 000
Dividendes payés
-11 025 000
-11 025 000
-10 805 000
-10 445 000
-10 232 000
Autres activités financières
-1 470 000
-1 470 000
-2 072 000
-3 832 000
-2 712 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-14 657 000
-14 657 000
-8 529 000
8 277 000
1 325 000
Variation de la trésorerie nette
-614 000
-614 000
-50 000
-19 337 000
19 581 000
Trésorerie en début de période
4 111 000
4 111 000
4 161 000
23 498 000
3 917 000
Trésorerie en fin de période
3 497 000
3 497 000
4 111 000
4 161 000
23 498 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
37 475 000
37 475 000
37 141 000
39 539 000
41 768 000
Dépenses d’investissement
-24 563 000
-24 563 000
-26 740 000
-67 882 000
-22 088 000
Flux de trésorerie disponible
12 912 000
12 912 000
10 401 000
-28 343 000
19 680 000