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Vestas Wind Systems A/S (VWS.CO)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
77 000
77 000
-1 572 000
134 000
765 000
Dépréciation et amortissement
789 000
789 000
1 088 000
982 000
684 000
Rémunération à base d’actions
34 000
34 000
7 000
13 000
16 000
Variation du fonds de roulement
33 000
33 000
-192 000
9 000
-588 000
Autre fonds de roulement
135 000
135 000
-1 014 000
120 000
55 000
Autres éléments non monétaires
171 000
171 000
103 000
8 000
-98 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 027 000
1 027 000
-195 000
956 000
743 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-892 000
-892 000
-819 000
-836 000
-688 000
Acquisitions nettes
-29 000
-29 000
-40 000
-212 000
-3 000
Achat d’investissements
-19 000
-19 000
-
-13 000
-1 000
Ventes/échéance des investissements
3 000
3 000
119 000
-
174 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-782 000
-782 000
-679 000
-899 000
-267 000
Variation de la trésorerie nette
988 000
988 000
-28 000
-658 000
242 000
Trésorerie en début de période
2 378 000
2 378 000
2 420 000
3 063 000
2 888 000
Trésorerie en fin de période
3 318 000
3 318 000
2 378 000
2 420 000
3 063 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 027 000
1 027 000
-195 000
956 000
743 000
Dépenses d’investissement
-892 000
-892 000
-819 000
-836 000
-688 000
Flux de trésorerie disponible
135 000
135 000
-1 014 000
120 000
55 000