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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 619 600
3 619 600
3 322 000
2 342 100
2 711 700
Dépréciation et amortissement
181 300
181 300
148 300
125 600
109 500
Impôts sur le revenu différés
-536 500
-536 500
-275 900
-154 600
277 300
Rémunération à base d’actions
581 200
581 200
491 300
441 400
429 500
Variation du fonds de roulement
-265 700
-265 700
340 800
-105 200
-54 400
Comptes débiteurs
-84 100
-84 100
-358 600
-274 700
-223 400
Inventaire
-322 900
-322 900
-136 400
-92 800
-132 000
Créances
48 700
48 700
120 800
31 900
51 300
Autre fonds de roulement
3 278 900
3 278 900
3 925 200
2 408 500
2 993 700
Autres éléments non monétaires
-43 200
-43 200
-45 700
11 300
91 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 537 300
3 537 300
4 129 900
2 643 500
3 253 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-258 400
-258 400
-204 700
-235 000
-259 800
Acquisitions nettes
0
0
-295 900
0
0
Achat d’investissements
-3 817 500
-3 817 500
-740 500
-605 200
-450 700
Ventes/échéance des investissements
934 200
934 200
920 000
499 300
809 900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 141 700
-3 141 700
-321 100
-340 900
99 400
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-44 900
-44 900
-85 500
-47 000
-42 300
Action ordinaire rachetée
-653 700
-653 700
-172 000
-1 561 300
-739 400
Autres activités financières
-
-
3 500
5 700
-1 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-562 200
-562 200
-67 700
-1 478 000
-505 300
Variation de la trésorerie nette
-139 700
-139 700
3 711 900
811 200
2 868 200
Trésorerie en début de période
10 512 000
10 512 000
6 800 100
5 988 900
3 120 700
Trésorerie en fin de période
10 372 300
10 372 300
10 512 000
6 800 100
5 988 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 537 300
3 537 300
4 129 900
2 643 500
3 253 500
Dépenses d’investissement
-258 400
-258 400
-204 700
-235 000
-259 800
Flux de trésorerie disponible
3 278 900
3 278 900
3 925 200
2 408 500
2 993 700