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LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 05:26PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 547 000
11 838 000
2 237 000
59 000
Dépréciation et amortissement
13 567 000
13 618 000
13 845 000
14 101 000
Rémunération à base d’actions
90 000
73 000
173 000
146 000
Variation du fonds de roulement
517 000
741 000
-416 000
-216 000
Inventaire
-62 000
-180 000
-162 000
-68 000
Autre fonds de roulement
8 570 000
8 841 000
9 021 000
8 575 000
Autres éléments non monétaires
-6 766 000
-7 082 000
1 935 000
1 506 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
17 318 000
18 054 000
18 081 000
17 215 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 748 000
-9 213 000
-9 060 000
-8 640 000
Acquisitions nettes
-136 000
-78 000
-445 000
-149 000
Achat d’investissements
-1 600 000
-767 000
-2 009 000
-3 726 000
Ventes/échéance des investissements
2 077 000
1 650 000
3 282 000
1 704 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-98 000
-379 000
-6 868 000
-9 262 000
Variation de la trésorerie nette
405 000
4 245 000
1 507 000
-7 243 000
Trésorerie en début de période
6 851 000
7 371 000
5 790 000
13 288 000
Trésorerie en fin de période
7 256 000
11 628 000
7 371 000
5 790 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
17 318 000
18 054 000
18 081 000
17 215 000
Dépenses d’investissement
-8 748 000
-9 213 000
-9 060 000
-8 640 000
Flux de trésorerie disponible
8 570 000
8 841 000
9 021 000
8 575 000