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Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 285 100
-6 285 100
-643 800
2 680 300
3 268 500
Dépréciation et amortissement
464 700
464 700
1 279 100
3 872 600
92 300
Variation du fonds de roulement
-340 200
-340 200
-106 600
51 200
-134 600
Autre fonds de roulement
1 901 200
1 901 200
2 084 300
1 823 900
1 430 500
Autres éléments non monétaires
543 700
543 700
702 900
460 500
438 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 901 200
1 901 200
2 084 300
1 823 900
1 430 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
-
0
-17 122 800
-330 300
Achat d’investissements
-314 000
-314 000
-1 900 000
-912 800
0
Ventes/échéance des investissements
0
0
2 399 600
0
-
Autres activités d’investissement
-65 100
-65 100
-152 500
-220 000
-271 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-825 900
-825 900
938 200
-19 115 800
-1 729 900
Variation de la trésorerie nette
116 400
116 400
-130 400
819 500
112 600
Trésorerie en début de période
1 302 400
1 302 400
1 432 800
613 300
500 700
Trésorerie en fin de période
1 418 800
1 418 800
1 302 400
1 432 800
613 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 901 200
1 901 200
2 084 300
1 823 900
1 430 500
Flux de trésorerie disponible
1 901 200
1 901 200
2 084 300
1 823 900
1 430 500