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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-101 429
-101 429
-143 279
-73 425
-64 393
Dépréciation et amortissement
17 584
17 584
21 036
14 281
9 799
Impôts sur le revenu différés
2 800
2 800
-1 536
3 446
-909
Rémunération à base d’actions
5 111
5 111
-8 656
14 509
6 328
Variation du fonds de roulement
-145 064
-145 064
-145 981
95 481
77 740
Inventaire
-6 770
-9 165
84 224
-92 373
-4 196
Autre fonds de roulement
-217 056
-217 056
-274 665
-16 270
118 267
Autres éléments non monétaires
21 312
21 312
32 882
5 110
103 560
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-202 744
-202 744
-245 343
76 901
137 738
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 312
-14 312
-29 322
-93 171
-19 471
Acquisitions nettes
-10 951
-10 951
0
0
-
Autres activités d’investissement
3 357
3 357
-
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 585
-20 585
-29 054
-93 117
-19 340
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 224
-5 224
-4 841
-4 761
-24 106
Action ordinaire émise
0
0
189 837
166 823
290
Action ordinaire rachetée
-240
-240
-
-
-
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
1
1
-
-
1
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
63 080
63 080
215 116
154 504
21 739
Variation de la trésorerie nette
-160 248
-160 248
-59 282
138 288
140 138
Trésorerie en début de période
286 532
286 532
346 642
204 394
64 439
Trésorerie en fin de période
126 080
126 080
286 532
346 642
204 435
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-202 744
-202 744
-245 343
76 901
137 738
Dépenses d’investissement
-14 312
-14 312
-29 322
-93 171
-19 471
Flux de trésorerie disponible
-217 056
-217 056
-274 665
-16 270
118 267