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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
405 000
405 000
-1 010 000
24 692 000
1 440 000
Dépréciation et amortissement
639 000
639 000
587 000
739 000
581 000
Variation du fonds de roulement
121 000
121 000
61 000
70 000
7 000
Inventaire
45 000
45 000
-41 000
-
-
Autre fonds de roulement
546 000
546 000
363 000
1 199 000
853 000
Autres éléments non monétaires
3 000
3 000
-1 000
-7 000
5 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
951 000
951 000
748 000
1 637 000
1 226 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-405 000
-405 000
-385 000
-438 000
-373 000
Acquisitions nettes
-395 000
-395 000
-1 060 000
-863 000
-210 000
Achat d’investissements
-204 000
-204 000
-168 000
-1 257 000
-1 425 000
Ventes/échéance des investissements
695 000
695 000
799 000
76 000
249 000
Autres activités d’investissement
-23 000
-23 000
-87 000
-1 492 000
-31 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
808 000
808 000
-695 000
-3 752 000
-1 645 000
Variation de la trésorerie nette
264 000
264 000
-1 387 000
2 352 000
-1 154 000
Trésorerie en début de période
1 908 000
1 908 000
3 328 000
976 000
2 130 000
Trésorerie en fin de période
2 158 000
2 158 000
1 908 000
3 328 000
976 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
951 000
951 000
748 000
1 637 000
1 226 000
Dépenses d’investissement
-405 000
-405 000
-385 000
-438 000
-373 000
Flux de trésorerie disponible
546 000
546 000
363 000
1 199 000
853 000