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31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 002 700
715 800
404 300
88 800
Dépréciation et amortissement
3 421 900
3 193 400
2 121 000
2 073 800
Variation du fonds de roulement
-153 700
-142 500
236 200
103 200
Autre fonds de roulement
4 692 500
4 148 200
3 147 200
2 725 000
Autres éléments non monétaires
883 000
915 000
458 600
594 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 692 500
4 148 200
3 147 200
2 725 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-981 300
-4 191 800
-493 800
-5 186 200
Ventes/échéance des investissements
3 154 100
10 190 500
721 500
387 200
Autres activités d’investissement
-3 124 200
-2 091 800
-1 412 400
-1 377 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-280 300
4 523 500
-850 600
-6 140 000
Trésorerie en début de période
6 735 300
10 276 800
5 622 400
5 541 100
Trésorerie en fin de période
7 187 800
8 798 600
10 276 800
5 622 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 692 500
4 148 200
3 147 200
2 725 000
Flux de trésorerie disponible
4 692 500
4 148 200
3 147 200
2 725 000
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