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Valhi, Inc. (VHI)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 100
-12 100
90 200
127 200
55 200
Dépréciation et amortissement
54 100
54 100
58 500
59 300
68 500
Impôts sur le revenu différés
-48 100
-48 100
600
12 100
-7 000
Variation du fonds de roulement
-17 600
-17 600
-189 100
186 200
-6 500
Inventaire
56 700
56 700
-204 200
58 300
13 100
Créances
-
-
3 900
154 300
-32 800
Autre fonds de roulement
-44 600
-44 600
-32 700
395 600
86 700
Autres éléments non monétaires
10 800
10 800
12 300
5 200
11 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 900
3 900
34 900
459 700
152 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-48 500
-48 500
-67 600
-64 100
-65 500
Acquisitions nettes
-1 700
-1 700
0
0
0
Achat d’investissements
-66 400
-66 400
-73 600
-4 000
-3 400
Ventes/échéance des investissements
85 700
85 700
2 900
5 200
4 300
Autres activités d’investissement
100
100
-8 400
2 100
2 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 000
-29 000
-146 700
-37 400
-57 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-29 800
-29 800
-62 000
-102 300
-58 500
Action ordinaire rachetée
-2 900
-2 900
-4 000
-1 500
-1 000
Dividendes payés
-9 100
-9 100
-9 000
-9 000
-13 600
Autres activités financières
-34 100
-34 100
-39 000
-76 300
-49 400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-75 900
-75 900
-114 000
-189 100
-122 500
Variation de la trésorerie nette
-
-
-
222 600
-13 500
Trésorerie en début de période
562 000
562 000
792 900
570 300
583 800
Trésorerie en fin de période
462 000
462 000
562 000
792 900
570 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 900
3 900
34 900
459 700
152 200
Dépenses d’investissement
-48 500
-48 500
-67 600
-64 100
-65 500
Flux de trésorerie disponible
-44 600
-44 600
-32 700
395 600
86 700