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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
424 251
1 386 941
407 869
679 449
1 259 792
Dépréciation et amortissement
263 005
266 935
269 081
267 619
301 005
Impôts sur le revenu différés
-
-157 489
-39 812
-74 499
-62 901
Rémunération à base d’actions
84 549
91 358
70 823
68 205
105 157
Variation du fonds de roulement
-1 531 518
-918 620
120 640
-985 470
43 817
Comptes débiteurs
-161 755
-202 526
70 471
-5 947
-373 012
Inventaire
-1 403 263
-380 851
314 315
-140 744
-135 099
Créances
527 024
105 357
20 106
-73 674
111 678
Autre fonds de roulement
-157 967
535 968
1 039 025
540 691
1 357 382
Autres éléments non monétaires
616 160
186 144
363 619
479 523
-33 462
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
121 468
864 288
1 313 225
874 527
1 664 223
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-279 435
-328 320
-274 200
-333 836
-306 841
Acquisitions nettes
-
-
-2 009 151
0
-320 405
Achat d’investissements
-
0
-800 000
-
-
Ventes/échéance des investissements
0
598 806
200 000
-
-
Autres activités d’investissement
-1 293
13 086
-8 634
48 529
-23 672
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-280 329
903 735
-2 895 618
-302 047
-220 632
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 004 214
-504 200
-1 664
-649 054
-6 264
Action ordinaire émise
-
36 654
54 438
155 390
199 296
Action ordinaire rachetée
-
-350 004
0
-1 000 007
-150 676
Dividendes payés
-777 062
-773 205
-756 784
-748 663
-767 061
Autres activités financières
-
-2 496
-21 438
898 874
-2 123
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-500 230
-1 268 847
1 052 878
309 732
-1 591 005
Variation de la trésorerie nette
-807 320
425 877
-560 118
854 736
-132 603
Trésorerie en début de période
1 361 617
851 205
1 411 323
556 587
689 190
Trésorerie en fin de période
702 526
1 277 082
851 205
1 411 323
556 587
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
121 468
864 288
1 313 225
874 527
1 664 223
Dépenses d’investissement
-279 435
-328 320
-274 200
-333 836
-306 841
Flux de trésorerie disponible
-157 967
535 968
1 039 025
540 691
1 357 382