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V.F. Corporation (VFC)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-765 466
118 584
1 386 941
407 869
Dépréciation et amortissement
303 800
262 324
266 935
269 081
Impôts sur le revenu différés
-307 404
-53 554
-157 489
-39 812
Rémunération à base d’actions
64 305
60 354
91 358
70 823
Variation du fonds de roulement
156 304
-2 233 007
-918 620
120 640
Comptes débiteurs
278 240
-147 331
-202 526
70 471
Inventaire
458 720
-890 173
-380 851
314 315
Créances
67 049
377 433
105 357
20 106
Autre fonds de roulement
1 055 330
-917 046
535 968
1 039 025
Autres éléments non monétaires
345 607
371 766
398 125
416 582
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 283 424
-655 795
864 288
1 313 225
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-228 094
-261 251
-328 320
-274 200
Acquisitions nettes
-
0
-
-2 009 151
Achat d’investissements
-
0
0
-800 000
Ventes/échéance des investissements
-
0
598 806
200 000
Autres activités d’investissement
54 880
73 198
13 086
-8 634
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-173 214
-188 053
903 735
-2 895 618
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-908 191
-501 051
-504 200
-1 664
Action ordinaire émise
-
-
36 654
54 438
Action ordinaire rachetée
-2 826
-2 794
-350 004
0
Dividendes payés
-384 666
-702 846
-773 205
-756 784
Autres activités financières
-6 553
-63 772
-2 496
-21 438
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-690 579
463 906
-1 268 847
1 052 878
Variation de la trésorerie nette
416 337
-460 764
425 877
-560 118
Trésorerie en début de période
572 984
1 277 082
851 205
1 411 323
Trésorerie en fin de période
992 615
816 318
1 277 082
851 205
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 283 424
-655 795
864 288
1 313 225
Dépenses d’investissement
-228 094
-261 251
-328 320
-274 200
Flux de trésorerie disponible
1 055 330
-917 046
535 968
1 039 025