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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
58 821
47 995
62 861
19 221
Dépréciation et amortissement
-1 331
5 690
5 177
46 146
Rémunération à base d’actions
0
51
129
78
Variation du fonds de roulement
10 347
-21 401
-3 638
21 435
Autre fonds de roulement
82 568
40 358
57 312
-53 232
Autres éléments non monétaires
37 180
37 499
27 003
444
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
105 960
62 855
89 715
92 229
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 392
-22 497
-32 403
-145 461
Acquisitions nettes
-55 839
-
-1 230
0
Achat d’investissements
0
-504
-74
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
141
Autres activités d’investissement
-
-
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 753
-21 518
-33 445
-145 140
Variation de la trésorerie nette
60 773
25 480
-61 224
45 753
Trésorerie en début de période
38 582
68 109
129 334
83 581
Trésorerie en fin de période
102 828
93 589
68 109
129 334
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
105 960
62 855
89 715
92 229
Dépenses d’investissement
-23 392
-22 497
-32 403
-145 461
Flux de trésorerie disponible
82 568
40 358
57 312
-53 232