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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-56 000
-56 000
70 000
164 000
176 000
Dépréciation et amortissement
104 000
104 000
100 000
91 000
87 000
Rémunération à base d’actions
18 000
18 000
17 000
8 000
12 000
Variation du fonds de roulement
92 000
92 000
-17 000
-51 000
-104 000
Comptes débiteurs
51 000
51 000
-33 000
44 000
10 000
Inventaire
-2 000
-2 000
13 000
1 000
-3 000
Créances
-13 000
-13 000
73 000
-19 000
-54 000
Autre fonds de roulement
64 000
64 000
41 000
77 000
118 000
Autres éléments non monétaires
7 000
7 000
8 000
3 000
4 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
168 000
168 000
183 000
204 000
217 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-104 000
-104 000
-142 000
-127 000
-99 000
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-97 000
Ventes/échéance des investissements
8 000
8 000
-
0
5 000
Autres activités d’investissement
-2 000
-2 000
14 000
13 000
16 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-98 000
-98 000
-128 000
-98 000
-175 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-400 000
-400 000
-
0
-2 000
Action ordinaire rachetée
-16 000
-16 000
-20 000
-300 000
-200 000
Dividendes payés
-
-
-
-14 000
-1 000
Autres activités financières
-5 000
-5 000
-10 000
-33 000
-42 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-58 000
-58 000
-49 000
-335 000
-233 000
Variation de la trésorerie nette
31 000
31 000
2 000
-242 000
-172 000
Trésorerie en début de période
469 000
469 000
467 000
709 000
878 000
Trésorerie en fin de période
500 000
500 000
469 000
467 000
706 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
168 000
168 000
183 000
204 000
217 000
Dépenses d’investissement
-104 000
-104 000
-142 000
-127 000
-99 000
Flux de trésorerie disponible
64 000
64 000
41 000
77 000
118 000