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Vale S.A. (VALE)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en BRL. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 289 000
18 788 000
22 445 000
4 881 000
Variation du fonds de roulement
-1 847 000
-1 316 000
335 000
-3 199 000
Comptes débiteurs
-1 078 000
-325 000
1 029 000
-2 544 000
Inventaire
324 000
45 000
-503 000
-183 000
Créances
511 000
495 000
251 000
-222 000
Autre fonds de roulement
4 699 000
6 039 000
20 646 000
10 095 000
Autres éléments non monétaires
-1 415 000
-2 597 000
-4 431 000
2 340 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 288 000
11 485 000
25 679 000
14 322 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 589 000
-5 446 000
-5 033 000
-4 227 000
Acquisitions nettes
-
0
-42 000
-131 000
Achat d’investissements
-
-
-542 000
-194 000
Ventes/échéance des investissements
-
846 000
1 296 000
407 000
Autres activités d’investissement
-729 000
-202 000
-552 000
-568 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 956 000
-4 686 000
-6 610 000
-4 669 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-874 000
-2 524 000
-2 142 000
-6 268 000
Action ordinaire rachetée
-3 636 000
-6 036 000
-5 546 000
0
Dividendes payés
-3 473 000
-6 603 000
-13 483 000
-3 350 000
Autres activités financières
-140 000
-12 000
-30 000
157 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 673 000
-13 900 000
-20 271 000
-2 661 000
Variation de la trésorerie nette
-1 341 000
-7 112 000
-1 215 000
6 977 000
Trésorerie en début de période
5 182 000
11 721 000
13 487 000
7 350 000
Trésorerie en fin de période
3 841 000
4 736 000
11 721 000
13 487 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 288 000
11 485 000
25 679 000
14 322 000
Dépenses d’investissement
-5 589 000
-5 446 000
-5 033 000
-4 227 000
Flux de trésorerie disponible
4 699 000
6 039 000
20 646 000
10 095 000