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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 153 000
946 000
-1 451 000
480 000
1 096 000
Impôts sur le revenu différés
-571 000
-27 000
-22 000
-34 000
52 000
Rémunération à base d’actions
43 000
40 000
57 000
60 000
53 000
Variation du fonds de roulement
-173 000
25 000
57 000
-136 000
23 000
Inventaire
-1 000
-1 000
-4 000
3 000
-1 000
Autre fonds de roulement
2 515 000
2 193 000
130 000
199 000
481 000
Autres éléments non monétaires
198 000
112 000
302 000
-33 000
-181 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 684 000
3 239 000
1 473 000
2 749 000
3 234 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 169 000
-1 046 000
-1 343 000
-2 550 000
-2 753 000
Acquisitions nettes
-
-47 000
-1 000
-293 000
-25 000
Autres activités d’investissement
22 000
22 000
34 000
-39 000
1 251 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 126 000
-1 010 000
-1 303 000
-2 818 000
-1 470 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-1 400 000
-500 000
-600 000
0
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-1 338 000
-734 000
-92 000
-362 000
-713 000
Dividendes payés
-170 000
-141 000
-64 000
-162 000
-169 000
Autres activités financières
-
-116 000
-30 000
-11 000
23 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 002 000
-2 391 000
-286 000
-535 000
-859 000
Variation de la trésorerie nette
-444 000
-162 000
-116 000
-604 000
899 000
Trésorerie en début de période
1 125 000
742 000
858 000
1 462 000
563 000
Trésorerie en fin de période
681 000
580 000
742 000
858 000
1 462 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 684 000
3 239 000
1 473 000
2 749 000
3 234 000
Dépenses d’investissement
-1 169 000
-1 046 000
-1 343 000
-2 550 000
-2 753 000
Flux de trésorerie disponible
2 515 000
2 193 000
130 000
199 000
481 000