Marchés français ouverture 6 h 46 min

United Rentals, Inc. (URI)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
655,19-6,13 (-0,93 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
670,03 +14,84 (+2,27 %)
Échanges après Bourse : 07:49PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 424 000
2 424 000
2 105 000
1 386 000
890 000
Dépréciation et amortissement
2 781 000
2 781 000
2 217 000
1 983 000
1 988 000
Impôts sur le revenu différés
35 000
35 000
537 000
268 000
-121 000
Rémunération à base d’actions
94 000
94 000
127 000
119 000
70 000
Variation du fonds de roulement
173 000
173 000
24 000
351 000
-3 000
Comptes débiteurs
-167 000
-167 000
-329 000
-300 000
218 000
Inventaire
19 000
19 000
-25 000
9 000
-5 000
Créances
-45 000
-45 000
304 000
307 000
10 000
Autre fonds de roulement
634 000
634 000
743 000
491 000
1 500 000
Autres éléments non monétaires
4 000
4 000
-19 000
-7 000
-9 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 704 000
4 704 000
4 433 000
3 689 000
2 658 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 070 000
-4 070 000
-3 690 000
-3 198 000
-1 158 000
Acquisitions nettes
-574 000
-574 000
-2 340 000
-1 436 000
-2 000
Achat d’investissements
-4 000
-4 000
-7 000
0
-3 000
Autres activités d’investissement
38 000
38 000
32 000
25 000
40 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 976 000
-2 976 000
-5 016 000
-3 611 000
-223 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 574 000
-8 574 000
-8 241 000
-8 462 000
-11 245 000
Action ordinaire rachetée
-1 070 000
-1 070 000
-1 068 000
-34 000
-286 000
Dividendes payés
-406 000
-406 000
0
0
-
Autres activités financières
-
-
-24 000
-8 000
-23 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 474 000
-1 474 000
552 000
-140 000
-2 293 000
Variation de la trésorerie nette
257 000
257 000
-38 000
-58 000
150 000
Trésorerie en début de période
106 000
106 000
144 000
202 000
52 000
Trésorerie en fin de période
363 000
363 000
106 000
144 000
202 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 704 000
4 704 000
4 433 000
3 689 000
2 658 000
Dépenses d’investissement
-4 070 000
-4 070 000
-3 690 000
-3 198 000
-1 158 000
Flux de trésorerie disponible
634 000
634 000
743 000
491 000
1 500 000