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UPL Limited (UPL.BO)

BSE - BSE Cours en temps réel. Devise en INR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 480 000
35 700 000
36 260 000
28 710 000
Dépréciation et amortissement
-
25 470 000
23 590 000
21 730 000
Rémunération à base d’actions
-
1 330 000
0
-
Variation du fonds de roulement
-
-13 690 000
-17 670 000
-2 140 000
Inventaire
-
-9 020 000
-35 940 000
-15 200 000
Autre fonds de roulement
-
53 910 000
38 080 000
50 900 000
Autres éléments non monétaires
-
26 630 000
16 170 000
17 970 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
77 510 000
64 960 000
72 120 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-23 600 000
-26 880 000
-21 220 000
Acquisitions nettes
-
-560 000
-1 300 000
-1 790 000
Achat d’investissements
-
-6 190 000
-14 260 000
-300 000
Ventes/échéance des investissements
-
13 000 000
160 000
0
Autres activités d’investissement
-
210 000
1 320 000
250 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-14 900 000
-38 190 000
-21 010 000
Variation de la trésorerie nette
-
1 700 000
10 000 000
-19 270 000
Trésorerie en début de période
-
57 970 000
47 970 000
67 240 000
Trésorerie en fin de période
-
59 670 000
57 970 000
47 970 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
77 510 000
64 960 000
72 120 000
Dépenses d’investissement
-
-23 600 000
-26 880 000
-21 220 000
Flux de trésorerie disponible
-
53 910 000
38 080 000
50 900 000