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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 426 000
15 403 000
13 839 000
11 986 000
10 558 000
Dépréciation et amortissement
3 064 000
2 891 000
2 720 000
2 428 000
2 245 000
Impôts sur le revenu différés
51 000
-8 000
230 000
42 000
-965 000
Rémunération à base d’actions
743 000
679 000
697 000
638 000
597 000
Variation du fonds de roulement
5 575 000
2 895 000
683 000
294 000
679 000
Comptes débiteurs
-
-688 000
162 000
-1 351 000
-1 062 000
Créances
-
5 500 000
1 954 000
2 357 000
2 214 000
Autre fonds de roulement
22 893 000
20 123 000
16 392 000
13 650 000
11 573 000
Autres éléments non monétaires
-
-52 000
-106 000
-71 000
217 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
25 226 000
22 174 000
18 463 000
15 713 000
13 596 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 333 000
-2 051 000
-2 071 000
-2 063 000
-2 023 000
Acquisitions nettes
-7 540 000
-7 139 000
-8 343 000
-5 997 000
-2 131 000
Achat d’investissements
-8 709 000
-16 577 000
-18 131 000
-14 010 000
-14 588 000
Ventes/échéance des investissements
-
13 741 000
15 627 000
9 911 000
10 269 000
Autres activités d’investissement
-1 241 000
-506 000
219 000
-226 000
-126 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 266 000
-12 532 000
-12 699 000
-12 385 000
-8 599 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-3 150 000
-1 750 000
-2 801 000
-7 906 000
Action ordinaire émise
-
1 440 000
1 037 000
838 000
688 000
Action ordinaire rachetée
-5 659 000
-4 250 000
-5 500 000
-4 500 000
-1 500 000
Dividendes payés
-5 099 000
-4 584 000
-3 932 000
-3 320 000
-2 773 000
Autres activités financières
1 722 000
1 218 000
-1 224 000
-1 517 000
2 759 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 424 000
-3 590 000
-5 625 000
-4 365 000
-3 441 000
Variation de la trésorerie nette
3 535 000
5 936 000
119 000
-1 115 000
1 551 000
Trésorerie en début de période
17 550 000
10 985 000
10 866 000
11 981 000
10 430 000
Trésorerie en fin de période
21 086 000
16 921 000
10 985 000
10 866 000
11 981 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
25 226 000
22 174 000
18 463 000
15 713 000
13 596 000
Dépenses d’investissement
-2 333 000
-2 051 000
-2 071 000
-2 063 000
-2 023 000
Flux de trésorerie disponible
22 893 000
20 123 000
16 392 000
13 650 000
11 573 000