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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 512 000
15 403 000
13 839 000
11 986 000
10 558 000
Dépréciation et amortissement
2 987 000
2 891 000
2 720 000
2 428 000
2 245 000
Impôts sur le revenu différés
205 000
-8 000
230 000
42 000
-965 000
Rémunération à base d’actions
717 000
679 000
697 000
638 000
597 000
Variation du fonds de roulement
2 296 000
2 895 000
683 000
294 000
679 000
Comptes débiteurs
-1 467 000
-688 000
162 000
-1 351 000
-1 062 000
Créances
3 646 000
5 500 000
1 954 000
2 357 000
2 214 000
Autre fonds de roulement
18 512 000
20 123 000
16 392 000
13 650 000
11 573 000
Autres éléments non monétaires
-390 000
-52 000
-106 000
-71 000
217 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 773 000
22 174 000
18 463 000
15 713 000
13 596 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 261 000
-2 051 000
-2 071 000
-2 063 000
-2 023 000
Acquisitions nettes
-7 829 000
-7 139 000
-8 343 000
-5 997 000
-2 131 000
Achat d’investissements
-19 012 000
-16 577 000
-18 131 000
-14 010 000
-14 588 000
Ventes/échéance des investissements
12 814 000
13 741 000
15 627 000
9 911 000
10 269 000
Autres activités d’investissement
-968 000
-506 000
219 000
-226 000
-126 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 256 000
-12 532 000
-12 699 000
-12 385 000
-8 599 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 050 000
-3 150 000
-1 750 000
-2 801 000
-7 906 000
Action ordinaire émise
1 334 000
1 440 000
1 037 000
838 000
688 000
Action ordinaire rachetée
-5 459 000
-4 250 000
-5 500 000
-4 500 000
-1 500 000
Dividendes payés
-4 920 000
-4 584 000
-3 932 000
-3 320 000
-2 773 000
Autres activités financières
771 000
1 218 000
-1 224 000
-1 517 000
2 759 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 045 000
-3 590 000
-5 625 000
-4 365 000
-3 441 000
Variation de la trésorerie nette
-2 495 000
5 936 000
119 000
-1 115 000
1 551 000
Trésorerie en début de période
22 327 000
10 985 000
10 866 000
11 981 000
10 430 000
Trésorerie en fin de période
19 799 000
16 921 000
10 985 000
10 866 000
11 981 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 773 000
22 174 000
18 463 000
15 713 000
13 596 000
Dépenses d’investissement
-2 261 000
-2 051 000
-2 071 000
-2 063 000
-2 023 000
Flux de trésorerie disponible
18 512 000
20 123 000
16 392 000
13 650 000
11 573 000