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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
22 381 000
22 381 000
20 120 000
17 285 000
15 403 000
Dépréciation et amortissement
3 972 000
3 972 000
3 400 000
3 103 000
2 891 000
Impôts sur le revenu différés
-245 000
-245 000
-673 000
130 000
-8 000
Rémunération à base d’actions
1 059 000
1 059 000
925 000
800 000
679 000
Variation du fonds de roulement
1 643 000
1 643 000
2 246 000
1 522 000
2 895 000
Comptes débiteurs
-3 114 000
-3 114 000
-2 523 000
-1 000 000
-688 000
Créances
3 516 000
3 516 000
1 964 000
1 162 000
5 348 000
Autre fonds de roulement
25 682 000
25 682 000
23 404 000
19 889 000
20 123 000
Autres éléments non monétaires
-505 000
-505 000
-331 000
-944 000
-52 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 068 000
29 068 000
26 206 000
22 343 000
22 174 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 386 000
-3 386 000
-2 802 000
-2 454 000
-2 051 000
Acquisitions nettes
-10 136 000
-10 136 000
-21 458 000
-4 821 000
-7 139 000
Achat d’investissements
-18 314 000
-18 314 000
-18 825 000
-17 139 000
-16 577 000
Ventes/échéance des investissements
16 537 000
16 537 000
11 988 000
15 296 000
13 741 000
Autres activités d’investissement
-275 000
-275 000
2 621 000
-1 254 000
-506 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 574 000
-15 574 000
-28 476 000
-10 372 000
-12 532 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 125 000
-2 125 000
-3 015 000
-3 150 000
-3 150 000
Action ordinaire émise
1 353 000
1 353 000
1 253 000
1 355 000
1 440 000
Action ordinaire rachetée
-8 000 000
-8 000 000
-7 000 000
-5 000 000
-4 250 000
Dividendes payés
-6 761 000
-6 761 000
-5 991 000
-5 280 000
-4 584 000
Autres activités financières
-2 401 000
-2 401 000
3 428 000
-1 011 000
1 218 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-11 529 000
-11 529 000
4 226 000
-7 455 000
-3 590 000
Variation de la trésorerie nette
2 062 000
2 062 000
1 990 000
4 454 000
5 936 000
Trésorerie en début de période
23 365 000
23 365 000
21 375 000
16 921 000
10 985 000
Trésorerie en fin de période
25 427 000
25 427 000
23 365 000
21 375 000
16 921 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 068 000
29 068 000
26 206 000
22 343 000
22 174 000
Dépenses d’investissement
-3 386 000
-3 386 000
-2 802 000
-2 454 000
-2 051 000
Flux de trésorerie disponible
25 682 000
25 682 000
23 404 000
19 889 000
20 123 000