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Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
20 120 000
20 120 000
17 285 000
15 403 000
13 839 000
Dépréciation et amortissement
3 400 000
3 400 000
3 103 000
2 891 000
2 720 000
Impôts sur le revenu différés
-673 000
-1 004 000
-814 000
-60 000
124 000
Rémunération à base d’actions
925 000
925 000
800 000
679 000
697 000
Variation du fonds de roulement
2 246 000
2 246 000
1 522 000
2 895 000
683 000
Comptes débiteurs
-2 523 000
-2 523 000
-1 000 000
-688 000
162 000
Créances
1 964 000
1 964 000
3 863 000
5 500 000
1 954 000
Autre fonds de roulement
23 404 000
23 404 000
19 889 000
20 123 000
16 392 000
Autres éléments non monétaires
-331 000
-331 000
-944 000
-52 000
-106 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
26 206 000
26 206 000
22 343 000
22 174 000
18 463 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 802 000
-2 802 000
-2 454 000
-2 051 000
-2 071 000
Acquisitions nettes
-21 458 000
-21 458 000
-4 821 000
-7 139 000
-8 343 000
Achat d’investissements
-18 825 000
-6 837 000
-1 843 000
-2 836 000
-2 504 000
Ventes/échéance des investissements
11 988 000
11 988 000
15 296 000
13 741 000
15 627 000
Autres activités d’investissement
2 621 000
2 621 000
-1 254 000
-506 000
219 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 476 000
-28 476 000
-10 372 000
-12 532 000
-12 699 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 015 000
-3 015 000
-3 150 000
-3 150 000
-1 750 000
Action ordinaire émise
1 253 000
1 253 000
1 355 000
1 440 000
1 037 000
Action ordinaire rachetée
-7 000 000
-7 000 000
-5 000 000
-4 250 000
-5 500 000
Dividendes payés
-5 991 000
-5 991 000
-5 280 000
-4 584 000
-3 932 000
Autres activités financières
3 428 000
4 681 000
344 000
2 658 000
-187 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 226 000
4 226 000
-7 455 000
-3 590 000
-5 625 000
Variation de la trésorerie nette
1 990 000
1 990 000
4 454 000
5 936 000
119 000
Trésorerie en début de période
21 375 000
21 375 000
16 921 000
10 985 000
10 866 000
Trésorerie en fin de période
23 365 000
23 365 000
21 375 000
16 921 000
10 985 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
26 206 000
26 206 000
22 343 000
22 174 000
18 463 000
Dépenses d’investissement
-2 802 000
-2 802 000
-2 454 000
-2 051 000
-2 071 000
Flux de trésorerie disponible
23 404 000
23 404 000
19 889 000
20 123 000
16 392 000