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Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
23 365 000
21 375 000
16 921 000
10 985 000
Autres investissements à court terme
4 546 000
2 532 000
2 860 000
3 260 000
Trésorerie totale
27 911 000
23 907 000
19 781 000
14 245 000
Créances nettes
17 681 000
14 216 000
12 870 000
11 822 000
Autre actif à court terme
23 477 000
23 635 000
21 067 000
16 567 000
Total des actifs à court terme
69 069 000
61 758 000
53 718 000
42 634 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
17 058 000
14 961 000
13 856 000
13 699 000
Dépréciation cumulée
-6 930 000
-5 992 000
-5 230 000
-4 995 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
10 128 000
8 969 000
8 626 000
8 704 000
Fonds propres et autres investissements
43 728 000
43 114 000
41 242 000
37 209 000
Clientèle
93 352 000
75 795 000
71 337 000
65 659 000
Biens incorporels
14 401 000
10 044 000
10 856 000
10 349 000
Autres actifs à long terme
132 908 000
107 334 000
102 329 000
94 046 000
Total des actifs non circulants
176 636 000
150 448 000
143 571 000
131 255 000
Total des actifs
245 705 000
212 206 000
197 289 000
173 889 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
3 110 000
3 620 000
4 819 000
3 870 000
Créances
29 056 000
24 483 000
21 872 000
21 690 000
Chiffre d'affaires différé
3 075 000
2 571 000
2 842 000
2 622 000
Autre passif à court terme
57 071 000
50 189 000
45 729 000
36 222 000
Total des passifs à court terme
89 237 000
78 292 000
72 420 000
61 782 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
54 513 000
42 383 000
38 648 000
36 808 000
Passif d’impôts différé
2 769 000
3 265 000
3 367 000
2 993 000
Autres passifs à long terme
15 608 000
15 052 000
15 682 000
13 137 000
Total des passifs non à court terme
70 121 000
57 435 000
54 330 000
49 945 000
Passifs totaux
159 358 000
135 727 000
126 750 000
111 727 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
9 000
10 000
10 000
9 000
Bénéfices non répartis
86 156 000
77 134 000
69 295 000
61 178 000
Cumul des autres bénéfices complets
-8 393 000
-5 384 000
-3 814 000
-3 578 000
Total des capitaux propres
81 450 000
75 045 000
68 328 000
60 436 000
Passif total et capitaux propres
245 705 000
212 206 000
197 289 000
173 889 000