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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
385 100
385 100
569 900
618 959
130 530
Dépréciation et amortissement
-
-
285 907
279 526
267 941
Rémunération à base d’actions
-
-
11 824
14 255
10 108
Variation du fonds de roulement
346 500
346 500
-342 200
189 816
80 261
Inventaire
-
-
-
-150 979
-255 762
Autre fonds de roulement
157 900
157 900
142 900
842 154
92 785
Autres éléments non monétaires
493 500
493 500
618 400
70 861
75 917
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 042 700
1 042 700
634 200
1 258 580
528 320
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-884 800
-884 800
-491 300
-416 426
-435 535
Acquisitions nettes
-78 900
-78 900
0
-53 870
-156
Achat d’investissements
-4 600
-4 600
0
-5 014
-1 633
Autres activités d’investissement
100
100
-
200
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-948 700
-948 700
-480 800
-471 446
-429 463
Variation de la trésorerie nette
242 500
242 500
55 000
164 686
762 399
Trésorerie en début de période
1 221 300
1 221 300
1 166 300
1 001 630
239 230
Trésorerie en fin de période
1 463 800
1 463 800
1 221 300
1 166 316
1 001 630
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 042 700
1 042 700
634 200
1 258 580
528 320
Dépenses d’investissement
-884 800
-884 800
-491 300
-416 426
-435 535
Flux de trésorerie disponible
157 900
157 900
142 900
842 154
92 785