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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 291 005
1 291 005
1 242 408
985 837
175 835
Dépréciation et amortissement
243 840
243 840
241 372
268 460
297 772
Impôts sur le revenu différés
30 575
30 575
15 653
-25 666
-24 008
Rémunération à base d’actions
48 246
48 246
43 044
47 259
27 583
Variation du fonds de roulement
-481 573
-481 573
-369 162
-498 212
-14 258
Inventaire
-138 685
-138 685
-104 233
-331 003
125 486
Créances
-20 873
-20 873
8 309
66 156
62 324
Autre fonds de roulement
1 040 999
1 040 999
1 169 789
887 078
658 489
Autres éléments non monétaires
332 754
332 754
301 912
276 229
268 071
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 476 266
1 476 266
1 481 915
1 059 265
810 355
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-435 267
-435 267
-312 126
-172 187
-151 866
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-1 220
Achat d’investissements
-
-
-2 458
-4 297
-5 665
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
110 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-441 425
-441 425
-314 584
-176 484
-48 751
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-195 400
-195 400
0
0
-800 000
Action ordinaire rachetée
-1 018 300
-1 018 300
-907 025
-1 537 602
-118 248
Autres activités financières
-
-
-
-
-1 915
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 006 124
-1 006 124
-861 014
-1 497 216
-107 934
Variation de la trésorerie nette
28 717
28 717
306 317
-614 491
653 726
Trésorerie en début de période
737 877
737 877
431 560
1 046 051
392 325
Trésorerie en fin de période
766 594
766 594
737 877
431 560
1 046 051
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 476 266
1 476 266
1 481 915
1 059 265
810 355
Dépenses d’investissement
-435 267
-435 267
-312 126
-172 187
-151 866
Flux de trésorerie disponible
1 040 999
1 040 999
1 169 789
887 078
658 489