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Flux de trésorerie

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers

Détails

ttm

31/01/2023

31/01/2022

31/01/2021

31/01/2020

Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation

Bénéfice net

1 242 408

985 837

175 835

705 945

Dépréciation et amortissement

241 372

268 460

297 772

295 599

Impôts sur le revenu différés

15 653

-25 666

-24 008

5 503

Rémunération à base d’actions

43 044

47 259

27 583

25 045

Variation du fonds de roulement

-369 162

-498 212

-14 258

-215 469

Inventaire

-104 233

-331 003

125 486

-79 372

Créances

8 309

66 156

62 324

9 993

Autre fonds de roulement

1 169 789

887 078

658 489

802 759

Autres éléments non monétaires

301 912

276 229

268 071

278 820

Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation

1 481 915

1 059 265

810 355

1 101 293

Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement

Investissement en terrains, usines et équipements

-312 126

-172 187

-151 866

-298 534

Acquisitions nettes

-1 220

-62 946

Achat d’investissements

-2 458

-4 297

-5 665

-110 000

Ventes/échéance des investissements

110 000

Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement

-314 584

-176 484

-48 751

-471 480

Flux de trésorerie provenant d’activités financières

Remboursement de dette

-800 000

Action ordinaire rachetée

-907 025

-1 537 602

-118 248

-690 519

Autres activités financières

-1 915

Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement

-861 014

-1 497 216

-107 934

-646 739

Variation de la trésorerie nette

306 317

-614 491

653 726

-16 926

Trésorerie en début de période

431 560

1 046 051

392 325

409 251

Trésorerie en fin de période

737 877