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Universal Health Services, Inc. (UHS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
717 795
717 795
675 609
991 590
943 953
Dépréciation et amortissement
568 041
568 041
581 861
533 213
510 493
Rémunération à base d’actions
87 720
87 720
85 378
73 686
65 837
Variation du fonds de roulement
17 068
17 068
-244 349
-645 386
940 812
Comptes débiteurs
-182 444
-182 444
-258 338
-8 873
-145 901
Autre fonds de roulement
524 742
524 742
262 022
28 036
1 625 960
Autres éléments non monétaires
-118 089
-118 089
-141 983
-91 502
-113 085
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 267 797
1 267 797
996 023
883 695
2 360 169
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-743 055
-743 055
-734 001
-855 659
-734 209
Acquisitions nettes
-3 728
-3 728
-20 309
-105 415
-54 781
Autres activités d’investissement
24 187
24 187
12 001
25 425
8 168
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-763 275
-763 275
-647 296
-914 466
-802 562
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-85 480
-85 480
-89 367
-3 037 868
-962 567
Action ordinaire émise
13 654
13 654
14 068
13 372
12 318
Action ordinaire rachetée
-547 363
-547 363
-832 918
-1 220 875
-206 719
Dividendes payés
-55 480
-55 480
-58 449
-65 896
-17 344
Autres activités financières
-4 376
-4 376
-57 055
-12 657
-12 146
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-493 945
-493 945
-318 400
-1 068 950
-384 859
Variation de la trésorerie nette
13 633
13 633
21 903
-1 100 220
1 173 487
Trésorerie en début de période
200 837
200 837
178 934
1 279 154
105 667
Trésorerie en fin de période
214 470
214 470
200 837
178 934
1 279 154
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 267 797
1 267 797
996 023
883 695
2 360 169
Dépenses d’investissement
-743 055
-743 055
-734 001
-855 659
-734 209
Flux de trésorerie disponible
524 742
524 742
262 022
28 036
1 625 960