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UBS Group AG (UBS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
27 850 000
27 850 000
7 629 000
7 457 000
6 557 000
Dépréciation et amortissement
3 750 000
3 750 000
2 061 000
2 118 000
2 126 000
Impôts sur le revenu différés
-694 000
-694 000
494 000
434 000
352 000
Variation du fonds de roulement
90 103 000
90 103 000
18 228 000
19 103 000
33 829 000
Autre fonds de roulement
84 383 000
84 383 000
13 004 000
29 584 000
35 104 000
Autres éléments non monétaires
-34 388 000
-34 388 000
-10 742 000
3 901 000
-4 831 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
86 068 000
86 068 000
14 647 000
31 425 000
36 958 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 685 000
-1 685 000
-1 643 000
-1 841 000
-1 854 000
Acquisitions nettes
-4 000
-4 000
-3 000
-1 000
-46 000
Achat d’investissements
-14 244 000
-14 244 000
-31 491 000
-5 672 000
-10 456 000
Ventes/échéance des investissements
10 465 000
10 465 000
18 799 000
4 507 000
4 530 000
Autres activités d’investissement
108 510 000
108 510 000
-
-
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
103 228 000
103 228 000
-12 447 000
-2 119 000
-6 785 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-165 987 000
-165 987 000
-67 670 000
-79 909 000
-87 098 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-6 006 000
-3 341 000
-1 387 000
Dividendes payés
-1 679 000
-1 679 000
-1 668 000
-1 301 000
-2 607 000
Autres activités financières
-721 000
-721 000
-616 000
-283 000
-576 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-58 262 000
-58 262 000
-9 095 000
10 346 000
12 433 000
Variation de la trésorerie nette
131 035 000
131 035 000
-6 895 000
39 651 000
42 605 000
Trésorerie en début de période
195 321 000
195 321 000
207 875 000
173 531 000
119 873 000
Trésorerie en fin de période
340 311 000
340 311 000
195 321 000
207 875 000
173 531 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
86 068 000
86 068 000
14 647 000
31 425 000
36 958 000
Dépenses d’investissement
-1 685 000
-1 685 000
-1 643 000
-1 841 000
-1 854 000
Flux de trésorerie disponible
84 383 000
84 383 000
13 004 000
29 584 000
35 104 000