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Uber Technologies, Inc. (UBER)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 887 000
1 887 000
-9 141 000
-496 000
-6 768 000
Dépréciation et amortissement
823 000
823 000
947 000
902 000
575 000
Impôts sur le revenu différés
26 000
26 000
-441 000
-692 000
-266 000
Rémunération à base d’actions
1 935 000
1 935 000
1 793 000
1 168 000
827 000
Variation du fonds de roulement
165 000
165 000
335 000
1 682 000
732 000
Comptes débiteurs
-758 000
-758 000
-542 000
-597 000
142 000
Créances
64 000
64 000
-133 000
90 000
-133 000
Autre fonds de roulement
3 362 000
3 362 000
390 000
-743 000
-3 361 000
Autres éléments non monétaires
-48 000
-48 000
-7 000
4 000
2 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 585 000
3 585 000
642 000
-445 000
-2 745 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-223 000
-223 000
-252 000
-298 000
-616 000
Acquisitions nettes
0
0
-59 000
-2 314 000
-1 471 000
Achat d’investissements
-8 826 000
-8 826 000
-1 722 000
-2 095 000
-2 111 000
Ventes/échéance des investissements
5 069 000
5 069 000
376 000
2 791 000
1 360 000
Autres activités d’investissement
33 000
33 000
-6 000
-285 000
-122 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 226 000
-3 226 000
-1 637 000
-1 201 000
-2 869 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 871 000
-2 871 000
-264 000
-842 000
-1 642 000
Action ordinaire émise
0
0
255 000
675 000
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-178 000
-178 000
-68 000
74 000
21 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-95 000
-95 000
15 000
1 780 000
1 379 000
Variation de la trésorerie nette
327 000
327 000
-1 128 000
65 000
-4 327 000
Trésorerie en début de période
6 677 000
6 677 000
7 805 000
7 391 000
12 067 000
Trésorerie en fin de période
7 004 000
7 004 000
6 677 000
7 805 000
7 391 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 585 000
3 585 000
642 000
-445 000
-2 745 000
Dépenses d’investissement
-223 000
-223 000
-252 000
-298 000
-616 000
Flux de trésorerie disponible
3 362 000
3 362 000
390 000
-743 000
-3 361 000