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Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
4 680 000
4 208 000
4 295 000
5 647 000
Autres investissements à court terme
727 000
103 000
0
1 180 000
Trésorerie totale
5 407 000
4 311 000
4 295 000
6 827 000
Créances nettes
3 404 000
2 779 000
2 439 000
1 073 000
Autre actif à court terme
564 000
459 000
442 000
344 000
Total des actifs à court terme
11 297 000
9 249 000
8 819 000
9 882 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
4 715 000
4 816 000
4 423 000
4 104 000
Dépréciation cumulée
-1 401 000
-1 285 000
-1 182 000
-1 016 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
3 314 000
3 531 000
3 241 000
3 088 000
Fonds propres et autres investissements
6 328 000
5 161 000
12 474 000
10 048 000
Clientèle
8 151 000
8 263 000
8 420 000
6 109 000
Biens incorporels
1 425 000
1 874 000
2 412 000
1 564 000
Autres actifs à long terme
8 058 000
3 921 000
3 276 000
2 478 000
Total des actifs non circulants
27 402 000
22 860 000
29 955 000
23 370 000
Total des actifs
38 699 000
32 109 000
38 774 000
33 252 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
-
-
348 000
Créances
790 000
728 000
860 000
235 000
Impôts exigibles
684 000
476 000
376 000
203 000
Charges à payer
1 996 000
1 593 000
1 187 000
651 000
Autre passif à court terme
2 024 000
2 003 000
2 345 000
2 199 000
Total des passifs à court terme
9 454 000
8 853 000
9 024 000
6 865 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
9 459 000
9 265 000
9 276 000
7 560 000
Passif d’impôts différé
56 000
27 000
365 000
818 000
Autres passifs à long terme
776 000
759 000
570 000
488 000
Total des passifs non à court terme
16 563 000
14 752 000
14 401 000
12 633 000
Passifs totaux
26 017 000
23 605 000
23 425 000
19 498 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
0
0
0
0
Bénéfices non répartis
-30 594 000
-32 767 000
-23 626 000
-23 130 000
Cumul des autres bénéfices complets
-421 000
-443 000
-524 000
-535 000
Total des capitaux propres
11 249 000
7 340 000
14 458 000
12 266 000
Passif total et capitaux propres
38 699 000
32 109 000
38 774 000
33 252 000