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Nippon Sanso Holdings Corporation (TYNPF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
94 074 000
73 080 000
64 103 000
55 214 000
Dépréciation et amortissement
109 900 000
105 731 000
92 435 000
86 380 000
Variation du fonds de roulement
-17 652 000
-20 600 000
-20 143 000
914 000
Inventaire
-1 723 000
-14 204 000
-6 764 000
-766 000
Autre fonds de roulement
101 118 000
96 134 000
74 282 000
89 156 000
Autres éléments non monétaires
29 802 000
30 255 000
15 392 000
11 204 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
210 890 000
187 959 000
148 760 000
149 231 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-109 772 000
-91 825 000
-74 478 000
-60 075 000
Acquisitions nettes
-2 341 000
-122 000
-520 000
-727 000
Achat d’investissements
-337 000
-2 804 000
-1 560 000
-633 000
Ventes/échéance des investissements
3 526 000
4 276 000
6 083 000
252 000
Autres activités d’investissement
-10 119 000
-9 523 000
-1 899 000
63 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-117 802 000
-98 073 000
-70 858 000
-59 686 000
Variation de la trésorerie nette
97 568 000
38 416 000
2 371 000
-9 070 000
Trésorerie en début de période
109 535 000
93 697 000
91 058 000
100 005 000
Trésorerie en fin de période
196 746 000
132 217 000
93 697 000
91 058 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
210 890 000
187 959 000
148 760 000
149 231 000
Dépenses d’investissement
-109 772 000
-91 825 000
-74 478 000
-60 075 000
Flux de trésorerie disponible
101 118 000
96 134 000
74 282 000
89 156 000