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Two Harbors Investment Corp. (TWO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-106 371
-106 371
220 239
187 227
-1 630 135
Rémunération à base d’actions
10 976
10 976
11 630
11 485
9 730
Variation du fonds de roulement
57 474
57 474
151 274
33 218
-152 458
Comptes débiteurs
679
679
-9 752
20 908
45 460
Créances
47 739
47 739
75 652
-3 284
-127 960
Autre fonds de roulement
30 872
30 872
-6 408
-318 643
9 197
Autres éléments non monétaires
-5 153
-5 153
-243
-40
8 633
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
343 509
343 509
623 402
423 510
631 603
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-312 637
-312 637
-629 810
-742 153
-622 406
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-4 126 198
-4 126 198
-10 733 809
-2 494 603
-8 296 040
Ventes/échéance des investissements
3 336 296
3 336 296
9 022 607
9 513 290
23 642 260
Autres activités d’investissement
-36 824
-36 824
260 157
48 773
51 429
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-195 783
-195 783
-2 751 281
6 313 937
14 903 718
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-307 799
-307 799
-165 704
-302 687
-963 170
Action ordinaire émise
275 674
275 674
6 614
450 602
372
Action ordinaire rachetée
-21 869
-21 869
-51 402
-274 951
-1 064
Dividendes payés
-246 600
-246 600
-290 360
-257 149
-275 289
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-479 398
-479 398
1 165 714
-7 295 208
-14 505 716
Variation de la trésorerie nette
-331 672
-331 672
-962 165
-557 761
1 029 605
Trésorerie en début de période
1 126 505
1 126 505
2 088 670
2 646 431
1 616 826
Trésorerie en fin de période
794 833
794 833
1 126 505
2 088 670
2 646 431
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
343 509
343 509
623 402
423 510
631 603
Dépenses d’investissement
-312 637
-312 637
-629 810
-742 153
-622 406
Flux de trésorerie disponible
30 872
30 872
-6 408
-318 643
9 197