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Trane Technologies plc (TT)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 635 200
1 423 400
854 900
1 410 900
1 337 600
Dépréciation et amortissement
317 400
299 400
294 300
397 400
361 500
Rémunération à base d’actions
60 300
66 500
69 500
66 400
-
Variation du fonds de roulement
-694 200
-243 100
343 700
-59 600
-187 500
Inventaire
-
-348 800
109 000
18 400
-169 900
Créances
-
275 300
75 800
80 600
120 700
Autre fonds de roulement
866 600
1 365 300
1 288 800
1 665 400
1 042 200
Autres éléments non monétaires
-25 900
-15 800
119 900
13 400
-57 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 170 800
1 588 300
1 435 000
1 919 500
1 407 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-304 200
-223 000
-146 200
-254 100
-365 600
Acquisitions nettes
-360 800
-269 200
-193 600
-1 539 700
-285 200
Autres activités d’investissement
-12 200
-68 600
1 200
10 000
-700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-662 700
-545 700
-376 200
-1 780 000
-629 400
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 500
-432 500
-307 500
-7 500
-1 123 000
Action ordinaire rachetée
-1 400 200
-1 100 300
-250 000
-750 100
-900 200
Dividendes payés
-606 200
-561 100
-507 300
-510 100
-479 500
Autres activités financières
-64 600
-112 000
1 884 600
-76 500
-85 600
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 075 600
-2 127 600
884 300
270 500
-1 378 800
Variation de la trésorerie nette
-1 658 600
-1 130 700
2 011 300
400 200
-646 000
Trésorerie en début de période
2 738 800
3 289 900
1 278 600
903 400
1 549 400
Trésorerie en fin de période
1 171 300
2 159 200
3 289 900
1 303 600
903 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 170 800
1 588 300
1 435 000
1 919 500
1 407 800
Dépenses d’investissement
-304 200
-223 000
-146 200
-254 100
-365 600
Flux de trésorerie disponible
866 600
1 365 300
1 288 800
1 665 400
1 042 200