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Tesco PLC (TSCO.L)

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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2022
28/02/2021
29/02/2020
28/02/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 481 000
1 481 000
6 143 000
971 000
1 322 000
Dépréciation et amortissement
1 718 000
1 718 000
1 767 000
2 157 000
1 375 000
Rémunération à base d’actions
66 000
66 000
30 000
87 000
77 000
Variation du fonds de roulement
362 000
362 000
246 000
-3 531 000
-696 000
Inventaire
-281 000
-281 000
-50 000
179 000
9 000
Autre fonds de roulement
2 579 000
2 579 000
-775 000
-1 166 000
674 000
Autres éléments non monétaires
-
-
6 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 757 000
3 757 000
602 000
38 000
1 966 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 178 000
-1 178 000
-1 377 000
-1 204 000
-1 292 000
Acquisitions nettes
-59 000
-59 000
-11 000
-9 000
-726 000
Achat d’investissements
-1 288 000
-1 288 000
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
274 000
274 000
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
8 000
5 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 735 000
-1 735 000
6 171 000
2 408 000
-1 143 000
Variation de la trésorerie nette
-212 000
-212 000
-1 068 000
534 000
-1 158 000
Trésorerie en début de période
1 971 000
1 971 000
3 031 000
2 916 000
4 059 000
Trésorerie en fin de période
1 771 000
1 771 000
1 978 000
3 408 000
2 916 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 757 000
3 757 000
602 000
38 000
1 966 000
Dépenses d’investissement
-1 178 000
-1 178 000
-1 377 000
-1 204 000
-1 292 000
Flux de trésorerie disponible
2 579 000
2 579 000
-775 000
-1 166 000
674 000