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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
815 637
691 535
560 400
978 450
773 642
-
Dépréciation et amortissement
754 455
745 443
732 602
680 615
630 435
-
Impôts sur le revenu différés
-39 051
-39 354
-75 669
60 483
240 848
-
Rémunération à base d’actions
111 544
112 375
95 427
102 209
91 458
-
Variation du fonds de roulement
-528 769
194 535
101
-140 639
-104 172
-
Comptes débiteurs
-470 770
172 361
-148 394
-138 140
-21 087
-
Inventaire
-32 961
-32 132
-757
5 720
-12 349
-
Créances
33 263
26 890
87 481
-30 320
37 200
-
Autre fonds de roulement
920 343
1 491 046
961 141
1 289 411
1 304 487
-
Autres éléments non monétaires
-7 163
-8 938
21 693
11 231
747
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 461 638
2 059 031
1 564 570
1 930 876
1 979 028
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-541 295
-567 985
-603 429
-641 465
-674 541
-
Acquisitions nettes
-400 315
-302 596
-89 193
-200 974
-204 354
-
Achat d’investissements
-20 387
-46 746
-133 393
-33 836
-154 458
-
Ventes/échéance des investissements
60 737
110 004
74 906
27 879
154 704
-
Autres activités d’investissement
24 176
30 610
116 800
60 719
50 139
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-870 462
-771 800
-630 347
-784 733
-825 371
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 694 948
-3 020 956
-2 404 395
-861 115
-4 110 304
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
11 382
Action ordinaire rachetée
-649 878
-320 331
-839 595
-1 598 627
-1 459 417
-
Autres activités financières
-377 205
-297 549
-270 254
-238 594
-323 831
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-575 264
-1 170 495
-1 121 128
-1 082 966
-1 846 777
-
Variation de la trésorerie nette
19 384
125 645
-215 971
53 170
-706 928
-
Trésorerie en début de période
411 397
338 989
554 960
501 790
1 208 718
-
Trésorerie en fin de période
427 309
464 634
338 989
554 960
501 790
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 461 638
2 059 031
1 564 570
1 930 876
1 979 028
-
Dépenses d’investissement
-541 295
-567 985
-603 429
-641 465
-674 541
-
Flux de trésorerie disponible
920 343
1 491 046
961 141
1 289 411
1 304 487
-