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Flux de trésorerie
Annuel
Trimestriel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 000
10 000
20 000
-148 000
-289 000
Dépréciation et amortissement
87 000
87 000
97 000
111 000
125 000
Impôts sur le revenu différés
-25 000
-25 000
-19 000
-44 000
-1 000
Rémunération à base d’actions
96 000
96 000
88 000
120 000
109 000
Variation du fonds de roulement
52 000
52 000
201 000
47 000
-175 000
Comptes débiteurs
6 000
6 000
-87 000
-73 000
-
Créances
11 000
11 000
72 000
30 000
-28 000
Autre fonds de roulement
172 000
172 000
344 000
54 000
-249 000
Autres éléments non monétaires
9 000
9 000
7 000
19 000
11 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
235 000
235 000
400 000
108 000
-194 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-63 000
-63 000
-56 000
-54 000
-55 000
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-4 000
Achat d’investissements
-
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
4 000
-
3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-63 000
-63 000
-52 000
-54 000
-56 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 000
-7 000
-7 000
-6 000
-706 000
Action ordinaire rachetée
-100 000
-100 000
0
0
-115 000
Dividendes payés
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-20 000
-20 000
-20 000
-79 000
-38 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-127 000
-127 000
-27 000
263 000
341 000
Variation de la trésorerie nette
46 000
46 000
298 000
305 000
99 000
Trésorerie en début de période
1 021 000
1 021 000
723 000
418 000
319 000
Trésorerie en fin de période
1 067 000
1 067 000
1 021 000
723 000
418 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
235 000
235 000
400 000
108 000
-194 000
Dépenses d’investissement
-63 000
-63 000
-56 000
-54 000
-55 000
Flux de trésorerie disponible
172 000
172 000
344 000
54 000
-249 000
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