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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
945 000
5 689 000
1 122 000
1 564 000
Dépréciation et amortissement
736 000
770 000
792 000
717 000
Impôts sur le revenu différés
-301 000
662 000
-231 000
-1 395 000
Variation du fonds de roulement
-104 000
832 000
102 000
-247 000
Créances
-
83 000
-133 000
-220 000
Autre fonds de roulement
1 053 000
1 286 000
1 241 000
197 000
Autres éléments non monétaires
-829 000
-2 000
-163 000
-166 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 636 000
1 773 000
1 745 000
702 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-583 000
-487 000
-504 000
-505 000
Acquisitions nettes
-203 000
-18 000
-167 000
-998 000
Autres activités d’investissement
-76 000
-769 000
4 000
9 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-825 000
-504 000
-138 000
-1 384 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-94 000
-109 000
-1 722 000
-51 000
Action ordinaire rachetée
-1 295 000
-1 400 000
-200 000
-488 000
Dividendes payés
-820 000
-775 000
-732 000
-701 000
Autres activités financières
-13 000
11 000
-9 000
39 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 853 000
-2 273 000
-644 000
-1 201 000
Variation de la trésorerie nette
-1 047 000
-1 004 000
963 000
-1 883 000
Trésorerie en début de période
1 511 000
1 787 000
825 000
2 703 000
Trésorerie en fin de période
469 000
778 000
1 787 000
825 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 636 000
1 773 000
1 745 000
702 000
Dépenses d’investissement
-583 000
-487 000
-504 000
-505 000
Flux de trésorerie disponible
1 053 000
1 286 000
1 241 000
197 000