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Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 607
3 607
7 467
12 552
5 862
Dépréciation et amortissement
27 541
27 541
29 131
24 323
23 572
Variation du fonds de roulement
-3 325
-3 325
-32 575
-41 981
-7 942
Inventaire
-15 938
-15 938
-15 062
-60 053
2 365
Autre fonds de roulement
19 321
19 321
-1 795
-26 300
-1 579
Autres éléments non monétaires
16 961
16 961
15 232
12 282
11 519
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
21 138
21 138
-1 481
-25 710
-1 184
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 817
-1 817
-314
-590
-395
Achat d’investissements
-
-
-
-141
-20
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
1 106
-
Autres activités d’investissement
1
1
9
1 665
16
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 133
-7 133
-439
3 205
-624
Variation de la trésorerie nette
-17 002
-17 002
3 435
-8 773
22 765
Trésorerie en début de période
56 001
56 001
52 566
61 339
38 574
Trésorerie en fin de période
38 999
38 999
56 001
52 566
61 339
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
21 138
21 138
-1 481
-25 710
-1 184
Dépenses d’investissement
-1 817
-1 817
-314
-590
-395
Flux de trésorerie disponible
19 321
19 321
-1 795
-26 300
-1 579