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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
29 167 000
38 943 000
40 131 000
26 978 000
Dépréciation et amortissement
-
31 412 000
26 939 000
25 231 000
Variation du fonds de roulement
-
-36 743 000
-17 453 000
4 639 000
Inventaire
-
-31 092 000
-21 935 000
-422 000
Autre fonds de roulement
-
-4 752 000
14 255 000
15 820 000
Autres éléments non monétaires
-
-11 949 000
-6 332 000
-8 252 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
31 579 000
49 356 000
59 551 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-36 331 000
-35 101 000
-43 731 000
Acquisitions nettes
-
0
-1 140 000
-
Achat d’investissements
-
-1 528 000
-1 370 000
-2 759 000
Ventes/échéance des investissements
-
1 740 000
5 571 000
3 734 000
Autres activités d’investissement
-
63 000
-18 000
75 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-35 269 000
-31 893 000
-42 622 000
Variation de la trésorerie nette
-
7 892 000
-51 818 000
39 707 000
Trésorerie en début de période
-
89 601 000
141 419 000
101 711 000
Trésorerie en fin de période
-
97 493 000
89 601 000
141 419 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
31 579 000
49 356 000
59 551 000
Dépenses d’investissement
-
-36 331 000
-35 101 000
-43 731 000
Flux de trésorerie disponible
-
-4 752 000
14 255 000
15 820 000
