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Toto Ltd. (TOTDF)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
98 123 000
90 536 000
143 332 000
Trésorerie totale
98 123 000
90 536 000
143 332 000
Créances nettes
99 391 000
94 802 000
90 344 000
Inventaire
145 605 000
109 454 000
82 154 000
Autre actif à court terme
16 169 000
12 831 000
10 553 000
Total des actifs à court terme
359 288 000
307 623 000
326 383 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
242 498 000
231 816 000
219 256 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
242 500 000
231 818 000
219 257 000
Biens incorporels
29 467 000
24 043 000
21 862 000
Autres actifs à long terme
2 467 000
2 347 000
2 190 000
Total des actifs non circulants
372 345 000
333 398 000
319 624 000
Total des actifs
731 638 000
641 025 000
646 011 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
66 335 000
36 914 000
96 523 000
Créances
85 047 000
78 521 000
69 351 000
Autre passif à court terme
18 938 000
27 643 000
18 024 000
Total des passifs à court terme
228 839 000
199 471 000
235 155 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 583 000
1 124 000
1 440 000
Passif d’impôts différé
11 229 000
1 171 000
-
Autres passifs à long terme
8 323 000
4 155 000
14 704 000
Total des passifs non à court terme
41 708 000
28 184 000
37 685 000
Passifs totaux
270 547 000
227 655 000
272 840 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
35 579 000
35 579 000
35 579 000
Bénéfices non répartis
344 968 000
322 980 000
297 255 000
Total des capitaux propres
453 797 000
405 733 000
366 493 000
Passif total et capitaux propres
731 638 000
641 025 000
646 011 000