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Toshiba Corporation (TOSBF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en JPY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
163 743 000
194 651 000
113 981 000
-114 633 000
1 013 256 000
Dépréciation et amortissement
89 855 000
85 157 000
85 211 000
79 615 000
78 518 000
Variation du fonds de roulement
-67 078 000
43 312 000
37 450 000
-155 419 000
-125 100 000
Inventaire
-79 597 000
-73 857 000
11 414 000
-20 049 000
-65 899 000
Autre fonds de roulement
-116 554 000
118 703 000
5 992 000
-277 316 000
-13 382 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
27 147 000
249 244 000
145 145 000
-142 148 000
124 855 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-143 701 000
-130 541 000
-139 153 000
-135 168 000
-138 237 000
Acquisitions nettes
-
-
-6 547 000
-
-30 381 000
Achat d’investissements
-6 631 000
-7 982 000
-3 304 000
-3 497 000
-1 913 000
Ventes/échéance des investissements
1 059 000
6 035 000
12 679 000
1 954 000
1 637 000
Autres activités d’investissement
6 104 000
-7 672 000
25 594 000
9 686 000
11 290 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 095 000
-124 521 000
-106 671 000
-122 514 000
1 305 434 000
Variation de la trésorerie nette
-120 951 000
-82 558 000
148 483 000
-958 547 000
786 863 000
Trésorerie en début de période
398 408 000
525 456 000
376 973 000
1 335 520 000
548 657 000
Trésorerie en fin de période
268 679 000
421 219 000
525 456 000
376 973 000
1 335 520 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
27 147 000
249 244 000
145 145 000
-142 148 000
124 855 000
Dépenses d’investissement
-143 701 000
-130 541 000
-139 153 000
-135 168 000
-138 237 000
Flux de trésorerie disponible
-116 554 000
118 703 000
5 992 000
-277 316 000
-13 382 000