TOSBF - Toshiba Corporation

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en JPY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
163 743 000
194 651 000
113 981 000
-114 633 000
Dépréciation et amortissement
89 855 000
85 157 000
85 211 000
79 615 000
Variation du fonds de roulement
-67 078 000
43 312 000
37 450 000
-155 419 000
Inventaire
-79 597 000
-73 857 000
11 414 000
-20 049 000
Autre fonds de roulement
-116 554 000
118 703 000
5 992 000
-277 316 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
27 147 000
249 244 000
145 145 000
-142 148 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-143 701 000
-130 541 000
-139 153 000
-135 168 000
Acquisitions nettes
-
-
-6 547 000
-
Achat d’investissements
-6 631 000
-7 982 000
-3 304 000
-3 497 000
Ventes/échéance des investissements
1 059 000
6 035 000
12 679 000
1 954 000
Autres activités d’investissement
6 104 000
-7 672 000
25 594 000
9 686 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 095 000
-124 521 000
-106 671 000
-122 514 000
Variation de la trésorerie nette
-120 951 000
-82 558 000
148 483 000
-958 547 000
Trésorerie en début de période
398 408 000
525 456 000
376 973 000
1 335 520 000
Trésorerie en fin de période
268 679 000
421 219 000
525 456 000
376 973 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
27 147 000
249 244 000
145 145 000
-142 148 000
Dépenses d’investissement
-143 701 000
-130 541 000
-139 153 000
-135 168 000
Flux de trésorerie disponible
-116 554 000
118 703 000
5 992 000
-277 316 000