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Tosoh Corp (TOS.MU)

Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
120 153 000
161 516 000
149 165 000
Autres investissements à court terme
9 853 000
11 293 000
9 773 000
Trésorerie totale
130 006 000
172 809 000
158 938 000
Créances nettes
259 479 000
233 485 000
225 459 000
Inventaire
257 130 000
191 663 000
155 564 000
Autre actif à court terme
28 420 000
18 176 000
12 556 000
Total des actifs à court terme
707 625 000
642 278 000
552 517 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
357 941 000
326 705 000
315 464 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
357 944 000
326 706 000
315 466 000
Autres actifs à long terme
13 283 000
8 470 000
5 531 000
Total des actifs non circulants
486 623 000
445 384 000
430 255 000
Total des actifs
1 194 251 000
1 087 667 000
982 776 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
149 340 000
63 662 000
99 840 000
Créances
122 903 000
113 441 000
91 377 000
Autre passif à court terme
43 863 000
42 883 000
38 052 000
Total des passifs à court terme
336 312 000
269 878 000
263 620 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
27 390 000
28 243 000
26 685 000
Passif d’impôts différé
4 944 000
1 631 000
2 510 000
Autres passifs à long terme
7 139 000
6 058 000
4 861 000
Total des passifs non à court terme
63 743 000
58 067 000
57 480 000
Passifs totaux
400 055 000
327 945 000
321 100 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
55 173 000
55 173 000
55 173 000
Bénéfices non répartis
622 995 000
601 344 000
513 338 000
Total des capitaux propres
738 891 000
709 093 000
615 781 000
Passif total et capitaux propres
1 194 251 000
1 087 667 000
982 776 000