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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 567 071
1 286 500
833 627
446 624
590 007
Dépréciation et amortissement
77 798
76 816
76 250
68 873
72 149
Impôts sur le revenu différés
-101 575
-96 680
11 815
97 780
102 764
Rémunération à base d’actions
23 127
21 095
23 187
24 326
26 180
Variation du fonds de roulement
184 086
-404 127
345 172
314 633
-318 912
Comptes débiteurs
-
-95 018
135 806
-176 293
-185 261
Inventaire
504 048
-618 829
-196 227
352 858
-40 236
Créances
-
-
214 825
71 835
-64 518
Autre fonds de roulement
1 839 139
915 090
1 236 249
898 553
350 690
Autres éléments non monétaires
41 533
54 502
-19 047
-12 697
-46 594
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 908 480
986 816
1 303 127
1 008 117
437 661
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-69 341
-71 726
-66 878
-109 564
-86 971
Acquisitions nettes
-212 708
-226 724
-221 932
-131 999
-218 933
Autres activités d’investissement
9 043
28 505
81 070
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-191 876
-153 176
-4 236
-177 845
-75 914
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 350 529
-4 766 041
-3 719 233
-4 112 956
-3 071 616
Action ordinaire rachetée
-398 173
-542 739
-378 256
-634 057
-233 523
Dividendes payés
-91 023
-88 901
-76 623
-56 588
-63 641
Autres activités financières
-5 324
-25 766
-5 491
-1 718
-6 131
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 030 459
-1 119 502
-1 011 083
-753 311
-258 514
Variation de la trésorerie nette
686 145
-285 862
287 808
76 961
103 233
Trésorerie en début de période
396 557
1 684 412
1 396 604
1 319 643
1 216 410
Trésorerie en fin de période
1 082 702
1 398 550
1 684 412
1 396 604
1 319 643
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 908 480
986 816
1 303 127
1 008 117
437 661
Dépenses d’investissement
-69 341
-71 726
-66 878
-109 564
-86 971
Flux de trésorerie disponible
1 839 139
915 090
1 236 249
898 553
350 690