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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 581 500
1 372 071
1 286 500
833 627
446 624
-
Dépréciation et amortissement
77 663
76 473
76 816
76 250
68 873
-
Impôts sur le revenu différés
34 809
36 239
-96 680
11 815
97 780
-
Rémunération à base d’actions
29 919
24 805
21 095
23 187
24 326
-
Variation du fonds de roulement
-516 513
-432 665
-404 127
345 172
314 633
-
Comptes débiteurs
-
-
-95 018
135 806
-176 293
-185 261
Inventaire
-401 609
-22 212
-618 829
-196 227
352 858
-
Créances
-
-
-
214 825
71 835
-64 518
Autre fonds de roulement
1 209 785
1 193 469
915 090
1 236 249
898 553
-
Autres éléments non monétaires
-23 991
82 091
54 502
-19 047
-13 320
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 272 903
1 266 430
986 816
1 303 127
1 008 117
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-63 118
-72 961
-71 726
-66 878
-109 564
-
Acquisitions nettes
-198 785
-216 438
-226 724
-221 932
-131 999
-
Autres activités d’investissement
16 289
26 049
28 505
81 070
16 315
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-152 127
-150 601
-153 176
-4 236
-177 845
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 238 885
-3 639 418
-4 766 041
-3 719 233
-4 112 956
-
Action ordinaire rachetée
-648 589
-561 595
-542 739
-378 256
-634 057
-
Dividendes payés
-91 845
-91 082
-88 901
-76 623
-56 588
-
Autres activités financières
78
-5 354
-25 766
-5 491
-1 718
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-842 983
-1 170 038
-1 119 502
-1 011 083
-753 311
-
Variation de la trésorerie nette
277 793
-54 209
-285 862
287 808
76 961
-
Trésorerie en début de période
809 661
1 398 550
1 684 412
1 396 604
1 319 643
-
Trésorerie en fin de période
1 087 454
1 344 341
1 398 550
1 684 412
1 396 604
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 272 903
1 266 430
986 816
1 303 127
1 008 117
-
Dépenses d’investissement
-63 118
-72 961
-71 726
-66 878
-109 564
-
Flux de trésorerie disponible
1 209 785
1 193 469
915 090
1 236 249
898 553
-