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TOYA S.A. (TOA.WA)

Warsaw - Warsaw Prix différé. Devise en PLN
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
68 318
68 318
70 220
77 395
64 939
Dépréciation et amortissement
16 355
16 355
15 141
14 337
11 438
Variation du fonds de roulement
50 338
50 338
-33 028
-97 958
35 706
Inventaire
42 740
42 740
28 390
-144 688
14 724
Autre fonds de roulement
129 259
129 259
33 772
-30 552
107 438
Autres éléments non monétaires
3 753
3 753
9 295
1 571
1 518
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
140 345
140 345
55 508
-1 547
116 887
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 086
-11 086
-21 736
-29 005
-9 449
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 520
-10 520
-20 722
-28 843
-9 287
Variation de la trésorerie nette
31 091
31 091
-19
4 894
16 501
Trésorerie en début de période
38 836
38 836
38 855
33 961
17 460
Trésorerie en fin de période
69 927
69 927
38 836
38 855
33 961
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
140 345
140 345
55 508
-1 547
116 887
Dépenses d’investissement
-11 086
-11 086
-21 736
-29 005
-9 449
Flux de trésorerie disponible
129 259
129 259
33 772
-30 552
107 438