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TOYA S.A. (TOA.WA)

Warsaw - Warsaw Prix différé. Devise en PLN
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
68 777
77 395
64 939
44 825
Dépréciation et amortissement
14 982
14 337
11 438
6 976
Variation du fonds de roulement
-140 974
-97 958
35 706
-11 179
Inventaire
-129 658
-144 688
14 724
-6 892
Autre fonds de roulement
-85 223
-30 552
107 438
35 220
Autres éléments non monétaires
7 214
1 571
1 518
2 041
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-53 741
-1 547
116 887
42 204
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-31 482
-29 005
-9 449
-6 984
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-30 533
-28 843
-9 287
-6 844
Variation de la trésorerie nette
13 247
4 894
12 871
2 568
Trésorerie en début de période
21 242
33 961
17 460
15 147
Trésorerie en fin de période
32 114
38 855
33 961
17 460
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-53 741
-1 547
116 887
42 204
Dépenses d’investissement
-31 482
-29 005
-9 449
-6 984
Flux de trésorerie disponible
-85 223
-30 552
107 438
35 220