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TOYA S.A. (TOA.WA)

Warsaw - Warsaw Prix différé. Devise en PLN
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
38 855
33 961
17 460
Trésorerie totale
38 855
33 961
17 460
Créances nettes
66 506
57 162
71 151
Inventaire
369 256
219 351
232 738
Total des actifs à court terme
516 820
326 408
325 702
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
102 750
95 890
69 447
Dépréciation cumulée
-26 472
-35 595
-25 866
Investissements nets en terrains, usines et équipements
76 278
60 295
43 581
Clientèle
835
751
713
Biens incorporels
3 899
3 867
3 591
Total des actifs non circulants
85 540
68 534
50 912
Total des actifs
602 360
394 942
376 614
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
86 904
27 141
54 705
Créances
135 277
64 548
53 837
Autre passif à court terme
14 666
6 130
3 033
Total des passifs à court terme
272 169
129 436
129 632
Passifs non à court terme
Dette à long terme
10 049
4 360
-
Passif d’impôts différé
318
-
-
Autres passifs à long terme
54
39
39
Total des passifs non à court terme
29 513
27 773
18 553
Passifs totaux
301 682
157 209
148 185
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
7 504
7 504
7 504
Bénéfices non répartis
246 494
-
176 521
Total des capitaux propres
300 678
46 872
234 699
Passif total et capitaux propres
602 360
394 942
376 614