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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 328
-22 328
-32 804
-19 536
-17 231
Dépréciation et amortissement
1 572
1 572
1 686
2 521
1 786
Rémunération à base d’actions
290
290
2 675
3 002
1 744
Variation du fonds de roulement
-7 065
-7 065
5 090
-6 764
-8 681
Inventaire
-
-
-
-
0
Autre fonds de roulement
-37 417
-37 417
-21 838
-26 595
-29 594
Autres éléments non monétaires
-7 265
-7 265
3 282
-3 846
-7 082
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-34 671
-34 671
-20 303
-25 909
-28 742
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 746
-2 746
-1 535
-686
-852
Achat d’investissements
-
-
0
-40 000
-
Ventes/échéance des investissements
22 973
22 973
21 807
17 704
-
Autres activités d’investissement
332
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
34 572
34 572
20 272
-5 789
17 742
Variation de la trésorerie nette
11 263
11 263
-1 508
634
3 934
Trésorerie en début de période
4 403
4 403
5 911
5 277
1 343
Trésorerie en fin de période
15 666
15 666
4 403
5 911
5 277
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-34 671
-34 671
-20 303
-25 909
-28 742
Dépenses d’investissement
-2 746
-2 746
-1 535
-686
-852
Flux de trésorerie disponible
-37 417
-37 417
-21 838
-26 595
-29 594