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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 161 000
-6 161 000
-6 350 000
-6 728 000
-7 020 000
Acquisitions nettes
-249 000
-249 000
-913 000
-414 000
-79 000
Achat d’investissements
-1 475 000
-1 475 000
-2 575 000
-3 058 000
-3 297 000
Ventes/échéance des investissements
2 257 000
2 257 000
4 496 000
2 038 000
2 308 000
Autres activités d’investissement
904 000
904 000
-1 107 000
-792 000
217 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 286 000
-4 286 000
-5 327 000
5 896 000
-7 790 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 522 000
-5 522 000
-8 614 000
-11 775 000
-11 367 000
Action ordinaire émise
-
-
-
0
323 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-604 000
-223 000
Dividendes payés
-1 717 000
-1 717 000
-968 000
-622 000
-1 296 000
Autres activités financières
-2 654 000
-2 654 000
-928 000
-4 239 000
-1 402 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-7 186 000
-7 186 000
-7 925 000
-12 990 000
-5 438 000
Variation de la trésorerie nette
-94 000
-94 000
-1 335 000
2 976 000
-438 000
Trésorerie en début de période
7 245 000
7 245 000
8 580 000
5 604 000
6 042 000
Trésorerie en fin de période
7 151 000
7 151 000
7 245 000
8 580 000
5 604 000
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-6 161 000
-6 161 000
-6 350 000
-6 728 000
-7 020 000
Flux de trésorerie disponible
5 488 000
5 488 000
5 413 000
3 540 000
6 176 000