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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 246 000
-6 164 000
-7 020 000
-7 659 000
-8 585 000
Acquisitions nettes
-1 597 000
-414 000
-79 000
-12 000
-3 000
Achat d’investissements
-1 219 000
-1 474 000
-3 297 000
-1 132 000
-965 000
Ventes/échéance des investissements
3 069 000
2 163 000
2 308 000
1 835 000
1 004 000
Autres activités d’investissement
661 000
-1 584 000
217 000
-396 000
-165 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 342 000
5 896 000
-7 790 000
-5 641 000
-8 685 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-11 259 000
-11 775 000
-11 367 000
-11 527 000
-8 694 000
Action ordinaire émise
-
0
323 000
0
379 000
Action ordinaire rachetée
-
-604 000
-223 000
-504 000
-
Dividendes payés
-3 520 000
-3 630 000
-1 296 000
-2 742 000
-2 794 000
Autres activités financières
-1 187 000
-627 000
-1 402 000
-136 000
-1 033 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-13 818 000
-12 990 000
-5 438 000
-9 021 000
-3 880 000
Variation de la trésorerie nette
-8 137 000
2 976 000
-438 000
350 000
500 000
Trésorerie en début de période
14 522 000
5 604 000
6 042 000
5 692 000
5 192 000
Trésorerie en fin de période
6 255 000
8 580 000
5 604 000
6 042 000
5 692 000
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-5 246 000
-6 164 000
-7 020 000
-7 659 000
-8 585 000
Flux de trésorerie disponible
4 649 000
4 104 000
6 176 000
7 363 000
4 838 000