TMRA.SG - Tomra Systems ASA

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 028 800
1 028 800
1 091 500
775 100
822 400
Dépréciation et amortissement
910 800
910 800
851 500
861 000
760 000
Variation du fonds de roulement
-744 200
-744 200
-379 900
195 400
-367 800
Inventaire
-377 300
-377 300
-435 500
163 700
-65 300
Autre fonds de roulement
1 150 000
1 150 000
1 809 300
1 710 200
1 312 600
Autres éléments non monétaires
73 300
73 300
53 300
70 400
47 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 150 000
1 150 000
1 809 300
1 710 200
1 312 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-3 000
-3 000
-17 000
-2 200
-21 300
Autres activités d’investissement
-760 800
-760 800
-524 500
-531 400
-573 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-759 100
-759 100
-448 700
-533 600
-594 700
Trésorerie en début de période
631 600
631 600
532 100
459 700
397 000
Trésorerie en fin de période
749 600
749 600
631 600
532 100
459 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 150 000
1 150 000
1 809 300
1 710 200
1 312 600
Flux de trésorerie disponible
1 150 000
1 150 000
1 809 300
1 710 200
1 312 600