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Tomra Systems ASA (TMRA.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
697 100
697 100
1 028 800
1 091 500
775 100
Dépréciation et amortissement
1 031 000
1 031 000
910 800
851 500
861 000
Variation du fonds de roulement
-165 700
-165 700
-744 200
-379 900
195 400
Inventaire
-178 900
-178 900
-377 300
-435 500
163 700
Autre fonds de roulement
1 585 900
1 585 900
1 150 000
1 778 800
1 710 200
Autres éléments non monétaires
194 600
194 600
73 300
53 300
70 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 585 900
1 585 900
1 150 000
1 778 800
1 710 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-28 000
-28 000
-3 000
-17 000
-2 200
Achat d’investissements
-110 400
-110 400
0
-
-
Autres activités d’investissement
-1 019 700
-1 019 700
-760 800
-524 500
-531 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 146 800
-1 146 800
-759 100
-433 400
-533 600
Trésorerie en début de période
749 600
749 600
631 600
532 100
459 700
Trésorerie en fin de période
1 168 000
1 168 000
749 600
631 600
532 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 585 900
1 585 900
1 150 000
1 778 800
1 710 200
Flux de trésorerie disponible
1 585 900
1 585 900
1 150 000
1 778 800
1 710 200